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2015年，陕汽淮南公司在成本管控、降本增效、信息优化等多方面工作取得卓有成效的进展，不仅为“一体两翼”的全面实现做出了突出贡献，更为2016年部署实施“聚焦专用车”战略提供了宝贵的发展空间和可靠的资金支持。近日，凭借多项名列同类子公司第一的骄人业绩，我公司被集团财务会计部光荣授予2015年度“财务管理先进集体”称号。 推进银企合作互促 提升财务运营质量 2015年，在构建银企良好合作关系的基础上，陕汽淮南公司广开思路，多渠道搭建融资平台，积极争取1亿元银行授信额度，提前清偿了招商银行、通商银行等贷款8578万元，顺利缴纳包括335.47亩土地第二期出让金及契税在内的各项税费2563.28万元，避免税费利息额外支出的同时，有效降低公司资产负债率，并同步提升资金周转率。此外，在持续跟进、耐心协商下，成功争取到淮南市政府土地出让金奖励、土地使用税返还、政府销售补贴等各项扶持资金累计7396.93万元，直接有效地缓解了企业资金压力。 财务安全是企业健康平稳发展的先决条件，为提升财务运营质量，降低资金流动风险，公司启动月度滚动资金预测计划。财务部每周定时编制资金收支表，每月初进行资金收支预测，月末比对资金实际收支情况与预测值差异情况，通过出具分析报告来指导修订滚动资金预测表，真正做到平衡把控现金流，让企业资金去向可控可查、可放、可收。 两金管控成效突出 降本增效超额完成 开展推进两金占用，是全年工作的重中之重。因此，陕汽淮南公司一方面充分利用预算管理工具，严格执行存货资金占用考核。在凸显《存货资金占用考核管理办法》管控效力的同时，利用存货资金占用预警表，及时督促、协助业务单位分析、控制存货资金比例，不断推进积压件消化，成功将年末存货占用控制在1409万元。另一方面根据公司发展实际，联合专用车分厂共同搭建在制品台账管控平台，监督专用车在制品台账和定额领料情况，加强上装产品成本管控；定期开展自查工作，采用实际成本核算法，有效提高核算精准度，大大规避存货核算错误。 降本增效作为贯穿全年的重点工作，陕汽淮南公司针对施策、多管齐下，通过组织修订差旅费制度、出台《价格管理办法》、推行上线结算和送货到厂制度、优化工艺分装、签订价格追偿协议、缩减送车费用等措施，成功将年度三项费用总额控制在2700万元内，实现全年降本436万元，在同类子公司中效果最佳。 夯实信息化建设 完善基础网络性能 2015年，陕汽淮南公司快速高效地组织全系统信息化建设，全年共开发完成BOM编制、金蝶单价导入等5款核心应用软件，其中自主开发到货差异核对软件，利用智能系统解决人工操作难题，将原先需要一周时间的工作任务缩短至5分钟内完成，有效提高工作效率，经评定后被集团定为陕重汽公司级项目，在同类子公司中推广应用，并荣获财务系统特别贡献奖。 奋勇超越的底气、顽强拼搏的志气、克难攻坚的勇气，这是财务系统每一位履职人员优秀品质最集中的体现。2016年，站在专用车发展的关键点，在深化执行“聚焦专用车”发展战略的路上，“财务管家们”将翻篇归零、重新出发，继续以战斗姿态、以舍我其谁的担当砥砺奋战！
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